El banco central de Rusia más que duplicó su tasa de política monetaria clave el lunes e introdujo algunos controles de capital mientras luchaba por proteger a la economía de las sanciones occidentales sin precedentes que hicieron que el rublo cayera a mínimos históricos.
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Informa la agencia Reuters que la principal tasa de interés subirá del 9,5% al ??20%, su nivel más alto este siglo, para contrarrestar los riesgos de la rápida depreciación del rublo y una mayor inflación, que amenazan los ahorros de los rusos.
“Las condiciones externas para la economía rusa han cambiado drásticamente”, dijo el banco central, y agregó que el aumento “asegurará un aumento en las tasas de los depósitos a los niveles necesarios para compensar el aumento del riesgo de depreciación e inflación”.
La autoridad monetaria también ordenó a las empresas vender el 80% de sus ingresos en moneda extranjera, aumentó la gama de valores que pueden utilizarse como garantía para obtener préstamos y prohibió temporalmente a los corredores rusos vender valores en poder de extranjeros. No especificó a qué valores se aplica la prohibición. leer más
La gobernadora del Banco de Rusia, Elvira Nabiullina, realizará una sesión informativa a las 1300 GMT.
Las medidas de emergencia pusieron al banco central en primera línea defendiendo a Rusia contra una campaña de los aliados occidentales para aislarla económicamente tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
El propio banco central ha sido el objetivo, con Occidente tratando de restringir su capacidad para desplegar $ 640 mil millones en reservas de divisas y oro y eliminar a los principales bancos de Rusia de la red financiera SWIFT, lo que dificulta que los prestamistas y las empresas realicen y reciban pagos.
El rublo cayó casi un 30% a un mínimo histórico frente al dólar el lunes. La bolsa de valores y el mercado de derivados permanecieron cerrados.
Gran Bretaña prohibió el lunes cualquier transacción con el banco central ruso, el ministerio de finanzas y el fondo de riqueza, y dijo que evitaría que las empresas rusas emitieran valores transferibles e instrumentos del mercado monetario en el Reino Unido.
Las medidas del lunes del banco central ruso refuerzan otras medidas anunciadas el domingo, incluida la garantía de que el banco central reanudará las compras de oro en el mercado interno. También lanzará una subasta de recompra sin límites y aliviará las restricciones sobre las posiciones abiertas en moneda extranjera de los bancos.
El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, dijo que el gobierno estaba listo para fortalecer la base de capital de los bancos comerciales si fuera necesario.
¿Corridas bancarias ?
Los rusos hicieron cola frente a los cajeros automáticos el domingo, preocupados de que las sanciones pudieran provocar escasez de efectivo e interrumpir los pagos.
“Ya comenzó una corrida bancaria en Rusia durante el fin de semana… y la inflación se disparará masivamente de inmediato, y es probable que el sistema bancario ruso esté en problemas”, dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercado con sede en Asia de OANDA.
Los analistas de Nomura dijeron en una nota a los clientes que es probable que las nuevas medidas de represalia de Occidente contra Rusia tengan implicaciones globales más amplias.
“Es probable que estas sanciones de Occidente perjudiquen eventualmente los flujos comerciales fuera de Rusia (alrededor del 80% de las transacciones de divisas manejadas por las instituciones financieras rusas están denominadas en USD), lo que también afectará las perspectivas de crecimiento de los socios comerciales clave de Rusia, incluida Europa, y conducirá a mayores presiones inflacionarias y riesgo de estanflación, creemos”, escribieron.
La importante empresa de energía BP abrió un nuevo frente en la campaña de Occidente para aislar la economía de Rusia.
Su decisión de abandonar su participación en la petrolera estatal Rosneft (ROSN.MM) a un costo de hasta 25.000 millones de dólares es la medida más agresiva hasta ahora de una empresa en respuesta a las acciones de Rusia en Ucrania, que Moscú llama una “operación especial”
Las operaciones comerciales rusas de otras corporaciones occidentales también están en el punto de mira. leer más
Varias subsidiarias europeas de Sberbank Russia, de propiedad mayoritaria del gobierno ruso, están quebrando o es probable que quiebren debido al costo reputacional de la guerra en Ucrania, dijo el lunes el Banco Central Europeo, el supervisor de los prestamistas.
Estabilidad financiera
El banco central ruso en varios anuncios el domingo buscó garantizar la estabilidad financiera. Dijo que reanudaría la compra de oro en el mercado interno a partir del 28 de febrero.
Los clientes de los bancos sancionados no podrán usar sus tarjetas bancarias fuera de Rusia, dijo, y las tarjetas emitidas por los bancos sancionados no funcionarán en Google Pay o Apple Pay.
También ordenó a los actores del mercado que rechacen los intentos de clientes extranjeros de vender valores rusos, mostró un documento.
Eso podría complicar los planes de los fondos soberanos de Noruega y Australia para reducir la exposición a las empresas que cotizan en Rusia.
En un intento por inyectar efectivo en el sistema financiero, el banco central dijo que no habría límite en una subasta de repos de “ajuste fino” que realizará el lunes.
Dijo que el sistema bancario se mantuvo estable, con tarjetas bancarias funcionando normalmente y clientes que podían acceder a sus fondos.
El banco central dijo que aumentaría sustancialmente la gama de valores que pueden usarse como garantía para obtener préstamos del banco central y aliviaría temporalmente las restricciones sobre las posiciones abiertas en moneda extranjera de los bancos después de las sanciones.
La medida, que permite a los bancos que sufren “circunstancias externas” mantener posiciones por encima de los límites oficiales, estará vigente hasta el 1 de julio, dijo en un comunicado.
El banco central continuará monitoreando los cambios en las posiciones de divisas “para garantizar el funcionamiento normal de los mercados monetarios y de divisas y la estabilidad financiera de las instituciones crediticias”, dijo.